現(xiàn)貨市場跟隨期貨走弱，近期現(xiàn)貨波動較大，日內(nèi)漲跌幅擴大，市場心態(tài)一般，價格下跌后終端補庫放緩，心態(tài)轉(zhuǎn)弱，旺季弱于預(yù)期的現(xiàn)狀，還難以使現(xiàn)貨主動走強。截止上周五，全國 24 個城市 HRB 材質(zhì) 20mm 規(guī)格螺紋鋼平均價格為 5,881 元/噸，較 10 月 8 日價格跌 156 元/噸；全國 24 個主要市場 4.75mm熱軋板卷均價為 5,856 元/噸，較 10 月 8 日價格跌 77 元/噸。

　　產(chǎn)量連續(xù)增加，需求回升快于產(chǎn)量，因此庫存繼續(xù)減少，但去庫速度已弱于去年同期，庫降幅較小，貿(mào)易商和下游補庫情緒一般，需關(guān)注價格跌后的成交情況。10 月 15 日螺紋鋼社會庫存 615.22 萬噸，環(huán)比減少 44.38 萬噸。熱軋卷板同期庫存至 266.01 萬噸，環(huán)比減少 10.9 萬噸。

　　上周螺紋鋼 2201 對現(xiàn)貨價格（全國均價）貼水 314 元/噸，較上周擴大 54 元；熱軋卷板 2201 對現(xiàn)貨價格貼水 118 元/噸，較上周縮小 2 元/噸。

　　截止到上周四，普氏指數(shù) 62%收于 126.00 美元/噸，較上周漲 8.2 美元/噸；新交所鐵礦石掉期當月結(jié)算價為 122.58 美元/噸，較上周漲 5.75 美元/噸。

　　截止 10 月 15 日，真空分散機全國鐵礦石港口庫存為 13,419 萬噸，較上周五增加 478.9 噸，日均疏港總量 267.4萬噸，上周為 274.2 噸。在港船舶數(shù) 208 條增 4 條。

　　日均鐵水產(chǎn)量 216.22 萬噸，環(huán)比增加 1.92 萬噸，同比下降 31.07 萬噸。

　　南北價差有所回落，其中華東和東北地區(qū)價差降至同期低位，華東與華北價差降至歷史同期中值附近，華南和東北價差變化不大。

　　統(tǒng)計套利，統(tǒng)計周期為 2014 年至 2021-10-15。螺卷差下跌-162 元至-213 元，螺礦比下跌 0.1533 至7.5436 ，螺紋焦炭比下跌 0.2523 至 1.3772 ，卷礦比上漲 0.0714 至 7.8364 ，熱卷焦炭比下跌 0.2133 至1.4306 ，焦炭焦煤比上漲 0.0190 至 1.1222 。卷螺價差再次擴大至 200 元以上，源自近兩周螺、卷產(chǎn)量增減變化，從供需看熱卷并不強，因此卷螺價差在此位置繼續(xù)做多風險加大，真空分散機建議等待螺紋去庫加快后再次做空卷螺差。鋼材盤面利潤高位回落，爐料中鐵礦石偏弱，煤焦仍強，短期看趨勢將延續(xù)，因此品種間套利仍關(guān)注空礦、多煤焦的策略，價格處于高位波動也加大，需要降低倉位規(guī)避。真空分散機

　　國慶后鋼價沖高之后又大幅回落，主要受需求疲軟及減產(chǎn)松動的預(yù)期影響，近兩周螺紋鋼產(chǎn)量低位回升 30 萬噸，前期減產(chǎn)力度較大的、廣西部分復(fù)產(chǎn)，但當前產(chǎn)量和過去兩年同期相比仍有 70-90 萬噸減量，同時仍有新增高爐檢修，河南地區(qū)限電減產(chǎn)，已復(fù)產(chǎn)產(chǎn)線難以滿產(chǎn)，預(yù)計在煤電偏緊及能耗雙控影響結(jié)束前，四季度供應(yīng)回升仍受限制，同時北方地區(qū)采暖季限產(chǎn)方案，整體看四季度對供應(yīng)的進一步影響略低，不過明年一季度產(chǎn)量環(huán)比也難有較大改善，低產(chǎn)量將持續(xù)至春節(jié)后，緩解鋼淡季累庫壓力，相對利于冬儲行情。后續(xù)時間產(chǎn)量維持低位波動，需求將決定去庫情況，10 月以來還未看到需求明顯改善，房地產(chǎn)拿地、開工持續(xù)下降，螺紋需求中樞下移，且旺季需求也不宜樂觀，年底前地產(chǎn)政策較為關(guān)鍵，近期中方協(xié)召集房企開會摸底，部分區(qū)域政策放松。整體而言，供需雙弱會使螺紋延續(xù)震蕩走勢，電改更日電價上浮 20%，電爐成本后期也將提升，01 合約繼續(xù)關(guān)注 5 元附近支撐，考慮需求較差，上方 5800元壓力也進一步增加。周一地產(chǎn)數(shù)據(jù)若帶動盤面繼續(xù)下行，則可嘗試再次做多，但在盤面企穩(wěn)前要控制倉位。

　　螺紋鋼期貨2201合約9月16日至10月18日量化評估看漲策略3分鐘走勢

　　螺紋鋼期貨2201合約價格在5542之下不宜趨勢看漲，待價格反彈到5542之上再考慮。

　　螺紋鋼期貨2201合約9月16日至10月18日量化評估看跌策略3分鐘走勢
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